Криптотрейдинг: как это работает и как на нем заработать?

Трейдерство – вот истинная древнейшая профессия человечества и самый эффективный способ распределения благ. Торговля процветает на любом рынке и в любой период, принося одним доходы, а другим – убытки. Не являются исключением и криптовалюты. Мы расскажем, как устроен криптовалютный трейдинг и что нужно знать, чтобы закрыть свою первую сделку.

Как работает криптовалютный трейдинг – площадки и ордера

Криптотрейдинг – это одно из первых направлений в котором началось развитие экосистемы всей отрасли и именно выгоды трейдинга дали толчок для распространения и развития криптовалют. Криптотрейдинг возможен за сет работы торговых площадок – крипто-бирж. На данный момент существует два типа таких платформ:

• CEX – централизованные биржи, имеют единый центр менеджмента и при желании могут управлять средствами пользователей, которые хранятся на биржевых кошельках (например, заморозить);
• DEX – децентрализованные биржи, подключаются напрямую к крипто-кошельку пользователя, но не имеют доступа к средствам. Это значит, что только пользователь может инициировать или отменить сделку, заморозка средств, шлюзов или другое управление криптовалютой со стороны площадки невозможно.

Тип платформы – это первое, что должен выбрать начинающий трейдер. Подробнее мы рассматривали криптовалютные биржи тут.

Сам же криптотрейдинг, вне зависимости от типа площадки происходит посредством ордеров – заказов на покупку или продажу нужной криптовалюты. Скорость выполнения ордера зависит от ликвидности на платформе, поэтому на DEX, где ликвидность (особенно у непопулярных монет) ниже, часто наблюдаются задержки при покупке или продаже, что крайне важно для трейдера. Пользователям обычно предлагают следующие типы ордеров:

• рыночный – он же мгновенный. Ордер на покупку или продажу актива по лучшей доступной на данный момент цене. При высокой ликвидности монеты выполняется практически моментально, позволяя быстро зайти или выйти из криптовалюты в фиат и наоборот.
• лимитный – открывается (регистрируется в ордер-буке) сразу же, но выполняется при выполнении определенных условий. Например, если рыночная стоимость биткоина в данный момент 11 000, а вы хотите его продать за 11 300, достаточно открыть лимитный ордер на продажу и указать в качестве лимита вторую сумму. Заказ будет выполнен, как только рыночная стоимость монеты составит 11 300 долларов.
• стоп-лосс – этот ордер схож с лимитным, но ключевая разница в том, что он не добавляется в ордер-бук, пока не выполняются установленные требования. То есть заказа вообще нет на рынке, пока цена не дойдет до нужного уровня.

Посредством этих заказов трейдеры и осуществляют сделки на биржах. А вот какие ордера открывать и в какой момент – это вопрос тактики и стратегии, о которой ниже.

Эффективный трейдинг криптовалютами: базовые стратегии

Криптовалютный трейдинг, как и любая другая организованная деятельность с целью получить выгоду требует систематизации и применения определенных инструментов, наиболее соответствующих ситуации. Проще говоря, чтобы не тыкать “пальцем в небо” трейдеры разрабатывают стратегии для извлечения прибыли. Существует несколько базовых стратегий торгов:

• Скальпинг – супербыстрый криптотрейдинг при котором сделки открываются и закрываются по несколько раз в час, а основная прибыль приходит от незначительного колебания цен на актив. Чтобы зарабатывать скальпингом нужно много свободного времени и немалый стартовый капитал, т.к. заработок составляет обычно крошечную долю от суммы сделки.
• Позиционные торги – суть стратегии в том, чтобы продавать или покупать криптовалюту, как только меняется позиция на рынке. Например, можно открывать ордера на продажу как только тренд развернулся с медвежьего на бычий.
• Циклическая стратегия – каждый актив, включая и криптовалюты имеет рыночные циклы, включающие рост, падение, коррекцию и т.д. Их изучение позволяет использовать полученные данные для покупки и продажи активов в самый подходящий момент.
• Ходл – самая простая стратегия, которая строится на утверждении о том, что стоимость некоторых криптовалют со временем только увеличивается. Суть проста – купил дешево и держи, пока цена не поднимется до нужного уровня. То же инвестирование, только интерес тут не в том, чтобы сохранить вложения, а в получении прибыли за счет разницы цен покупки и продажи.

Профи модифицируют и перестраивают эти стратегии под свои возможности, знания и ресурсы, чтобы получить максимальную прибыль, новичкам же следует делать выбор исходя из трех важнейших критериев:

• Свободного времени, которое вы готовы выделить под трейдинг криптовалютами;
• Размера трейдерского капитала;
• Допустимой рискованности сделок.

После выбора стратегии приходит этап ее реализации, то есть трейдинг криптовалютами на практике. И тут уже нужно изучать основы технического и фундаментального анализа, осваивать дополнительные инструменты для минимизации рисков и четко выстроить систему открытия и выполнения ордеров. В общем придется делать те скучные, сложные и не слишком приятные вещи, о которых нечасто упоминают при разговоре о трейдерах.

Деривативный криптотрейдинг

Более продвинутые трейдеры работают с производными финансовыми инструментами – деривативами. Дериватив представляет собой по сути контракт, предоставляющий право или обязывающий купить криптовалюту на указанных в нем условиях. Деривативный криптотрейдинг – это заключение контрактов на покупку или продажу актива по лучшим условиям. На крипторынке существует 2 основных дериватива:

• Фьючерсы – это контракт по которому стороны обязуются купить или продать актив в будущем по цене, которая установлена на данный момент. Например, вы можете открыть фьючерс на покупку биткоина за 5 000 долларов через 2 месяца и по контракту получите его за 5 000 долларов, даже если он будет стоить 10 000 долларов.
• Опционы – опционы похожи на фьючерсы, но в отличии от них предоставляют не обязанность, а право купить или продать актив в будущем по установленной на момент открытия цене. Это дает больше возможностей трейдеру, т.к. при отрицательной ценовой динамике он может и не реализовать свое право.

И фьючерсы и опционы бывают как срочными, так и бессрочными. Первые выполняются в установленный срок закрытия, вторые – по требованию держателя или спустя некоторое время после предъявления такого требования. Деривативы позволяют с одной стороны зарабатывать спекулятивными торгами (причем биржи часто дают на них большое кредитное плечо), а с другой хеджировать риски, связанные с волатильностью криптовалют.

Рекомендуем к прочтению

9 ноября 2020

Как инвестировать в криптовалюту и зачем это делать

Как инвестировать в криптовалюту и зачем это делать   Инвестиции на ряду с трейдингом являются самым популярным способом заработка на…

9 ноября 2020

Что такое майнинг криптовалюты и какой он бывает

Что такое майнинг криптовалюты и какой он бывает   Майнинг — обязательный аспект функционирования любой криптовалюты и самый древний способ…

28 октября 2020

Как заработать сатоши с вложениями и без

Как заработать сатоши с вложениями и без   Биткоин является самой популярной криптовалютой — цифровым золотом, которому аналитики прогнозируют космический…